レポート
配信元：MINKABU PRESS
投稿: 2022/12/09 00:08
アナリストがＪＰモルガン<JPM>の投資判断を「買い」でカバレッジを開始した。米大手４行は基本的に、金融システムの全ての領域において重要な存在感を示しており、業界をリードする独自の地位を築いていると評している。バンカメ<BAC>とシティグループ<C>は「中立」、ウェルズ・ファーゴ<WFC>は「買い」で再評価している。
大手４行を２つのカテゴリーに分類。ＪＰモルガンとバンカメを「偉大な銀行」、シティとウェルズ・ファーゴは「偉大さを取り戻した銀行」としている。
ＪＰモルガンとバンカメはどちらも収益性が高く、長期的に見れば優秀だが、特にＪＰモルガンが好ましいという。バンカメのバリュエーションは魅力的だが、ＪＰモルガンは純受取利息（ＮＩＩ）、経費、引当金で、より保守的な見通しへと市場を誘導しており、より強固な収益予想を持っていると評した。目標株価はＪＰモルガンが１５０ドル、バンカメは３６ドル。
一方、シティとウェルズ・ファーゴは、再建という点では、まさに必要なことを実行している。ただし、ウェルズ・ファーゴの方が可変部分が小さく、複雑さもないため、より進んでいるという。シティには巨額の投資の可能性があるが、そこにまだ到達していない。一方。ウェルズ・ファーゴは全体として現在進行形の経営再建ストーリーを持っていることから、より好ましいと評価している。シティの目標株価を４８ドル、ウェルズ・ファーゴは４９ドルとしている。
（NY時間09:54）
ＪＰモルガン<JPM> 132.77（+1.27 +0.97%）
バンカメ<BAC> 32.83（+0.09 +0.26%）
シティグループ<C> 45.20（+0.53 +1.19%）
ウェルズ・ファーゴ<WFC> 42.79（+0.34 +0.80%）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
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