レポート
配信元：MINKABU PRESS
投稿: 2023/08/24 00:06
アルコール飲料のブラウン・フォーマン<BF.B>が反発。アナリストが投資判断を「買い」に２段階引き上げ、目標株価も従来の６６ドルから７５ドルに引き上げた。
「いまは買い時だ！」と強調している。従来の「売り」の投資判断は、粗利益利率の回復、米国のアルコール業界の成長鈍化による限定的な可視性に基づいていた。しかし、現在は株価上昇を期待しているという。
粗利益率の逆風は追い風に変わり、業界の成長に対する懸念も解消されそうだとしている。「市場は同社の５－７％の長期的な売上高の伸びと、１桁台後半の営業利益の伸びのプロファイルに再び注目し、株価は上昇すると予想する」と指摘。
「テキーラの製造に使われるリュウゼツランはここ数年、同社の利益に不釣り合いな逆風となってきた。しかし、供給が増加する中で、アガベのスポット価格が過去３－６カ月で２０－２５％下落していることから、今後１２－２４カ月で粗利益率が回復する可能性はかなり高まっている」とも付け加えた。
「同社の絶対的なバリュエーションは決して安くはないが、相対的なバリュエーションは同業のモンスター・ビバレッジ<MNST>やコンステレーション・ブランズ<STZ>と比較して説得力があるように見える」と述べている。
【企業概要】
米国内外市場向けにウィスキー・テキーラ・ワインなどアルコール飲料の製造販売、輸出入を行う。歴史ある主力ブランドのジャックダニエル他、人気銘柄を多数所有しており、売上の半分は海外への輸出が占める。
（NY時間10:56）
ブラウン・フォーマン＜BF/B＞ 68.72（+1.81 +2.70%）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
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