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当期の財政状態において、Coinbaseは現金および現金同等物の保有が増加しており、流動性が高い状態を維持している。また、長期債務の発行により、資金調達が順調に進んでいる点も評価できる。
しかし、暗号資産の価格変動による資産価値の変動が大きく、財政状態の安定性に不安が残る。また、借入金の増加に伴い、利息負担が増加している点も懸念材料である。
当期の経営成績において、Coinbaseは暗号資産の取引量が増加し、収益が向上している点が挙げられる。特に、Prime Financingを通じた貸付業務が順調に進展しており、収益の多様化に寄与している。また、One River Digital Asset Management, LLCの買収により、機関投資家向けのサービスが強化され、長期的な成長が期待される。
一方で、暗号資産市場のボラティリティが高く、収益の安定性に課題が残る。また、規制当局からの調査や訴訟が続いており、これが業績に与える影響が懸念される。特に、SECからの訴訟や複数の州の証券規制当局からの調査が進行中であり、これらの法的リスクが経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
キャッシュ・フローの観点では、営業活動によるキャッシュ・フローがプラスであり、事業運営が順調に進んでいることが示されている。また、投資活動によるキャッシュ・フローもプラスであり、資産の売却や投資の回収が進んでいる。
一方で、財務活動によるキャッシュ・フローがマイナスであり、借入金の返済や利息の支払いがキャッシュ・フローに負担をかけている。また、暗号資産の価格変動によるキャッシュ・フローの不確実性も懸念される。
次期四半期決算において、暗号資産市場の成長が続くことが期待され、取引量の増加が収益に寄与する可能性が高い。また、機関投資家向けサービスの強化により、新たな収益源が確保される見込みである。
しかし、規制当局からの調査や訴訟が続く中で、法的リスクが業績に悪影響を及ぼす可能性がある。また、暗号資産市場のボラティリティが高く、収益の安定性に課題が残る点も懸念される。
中期的な計画において、Coinbaseは機関投資家向けサービスの強化や新たな製品・サービスの導入を進めており、これが長期的な成長に寄与する見込みである。また、グローバル展開を進めることで、新たな市場での成長が期待される。
一方で、規制環境の変化や競争の激化が中期的な成長に対するリスクとなる可能性がある。また、暗号資産市場のボラティリティが高く、計画通りの成長が実現できないリスクも存在する。
Coinbaseは、暗号資産市場の成長を背景に、取引量の増加と機関投資家向けサービスの強化を通じて収益の多様化を図っている点が評価できる。特に、One River Digital Asset Management, LLCの買収により、機関投資家向けサービスが強化され、長期的な成長が期待される。また、現金および現金同等物の保有が増加しており、流動性が高い状態を維持している点もポジティブな要因である。これらの要素を考慮すると、Coinbaseの株式は買い目線で評価できる。
一方で、規制当局からの調査や訴訟が続いており、法的リスクが業績に悪影響を及ぼす可能性がある点が懸念される。また、暗号資産市場のボラティリティが高く、収益の安定性に課題が残る点もネガティブな要因である。さらに、借入金の増加に伴い、利息負担が増加している点も懸念材料である。これらのリスクを考慮すると、Coinbaseの株式は売り目線で評価することも一考の余地がある。
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連結財務諸表において、暗号資産の公正価値評価が適用されており、透明性が高い点が評価できる。また、Prime Financingを通じた貸付業務が順調に進展している点もポジティブな要因である。
一方で、暗号資産の価格変動による資産価値の変動が大きく、財務諸表の安定性に不安が残る。また、規制当局からの調査や訴訟が続いており、これが財務諸表に与える影響が懸念される。
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One River Digital Asset Management, LLCの買収が完了している。
ASU No. 2023-08, Accounting for and Disclosure of Crypto Assetsを採用し、暗号資産の公正価値評価を導入している。
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2024/09/08-コインベース・グローバル / Coinbase Global, Inc.（COIN）の株価、目標株価、チャート、関連ニュースなど、個人投資家にとって重要な情報を掲載しています。コインベース・グローバル / Coinbase Global, Inc.のみんかぶ株価目標は「$203.27」で【買い】と評価されています。AI株価診断は【割高】であり、証券アナリストの予想は【中立】と判断されています。
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