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Costcoの財政状態は全体的に健全であり、特に短期投資や現金及び現金同等物の管理が適切に行われている点が評価される。短期投資は主に米国政府および機関の証券で構成されており、信用リスクが低い。また、長期債務の公正価値も安定しており、財務の健全性が保たれている。
しかし、特定のリース資産に関連する減損費用や、インフレの影響による商品コストの増加が財政状態に影響を与えている。また、特定の市場での競争激化や為替リスクも財政状態に影響を与える可能性がある。
Costco Wholesale Corporationは、2024年度において高い売上高と迅速な在庫回転を実現している。特に、全世界で890の倉庫を運営し、米国、カナダ、日本、英国など主要市場での強固なプレゼンスを維持している点が評価される。また、eコマースサイトの運営も順調で、米国、カナダ、英国、メキシコ、韓国、台湾、日本、オーストラリアでのオンライン販売が拡大している。これにより、売上の多様化と顧客基盤の拡大が進んでいる。
一方で、2024年度の経営成績にはいくつかの課題も見られる。特に、インフレの影響により、2022年度には438百万ドルのLIFO評価調整が必要となり、商品コストが増加している。また、特定の市場での競争激化や為替リスクも経営成績に影響を与えている。さらに、特定のリース資産に関連する391百万ドルの減損費用が発生しており、これが利益率にマイナスの影響を与えている。
キャッシュ・フローの面では、Costcoは安定した現金流入を維持しており、特に営業活動によるキャッシュ・フローが堅調である点が評価される。また、短期投資や現金及び現金同等物の管理が適切に行われている。
一方で、特定のリース資産に関連する減損費用や、インフレの影響による商品コストの増加がキャッシュ・フローに影響を与えている。また、特定の市場での競争激化や為替リスクもキャッシュ・フローに影響を与える可能性がある。
次期四半期決算においては、eコマースの拡大や新規倉庫の開設が売上の増加に寄与する見込み。また、会員数の増加や既存会員の更新率の高さもポジティブな要因として挙げられる。
一方で、インフレの影響や為替リスク、特定市場での競争激化が業績にネガティブな影響を与える可能性がある。また、特定のリース資産に関連する減損費用や、商品コストの増加も懸念材料となる。
中期的には、eコマースのさらなる拡大や新規市場への進出が期待される。また、既存倉庫のリニューアルや新規倉庫の開設が計画されており、これが売上の増加に寄与する見込み。さらに、会員数の増加や既存会員の更新率の高さもポジティブな要因として挙げられる。
一方で、インフレの影響や為替リスク、特定市場での競争激化が中期計画にネガティブな影響を与える可能性がある。また、特定のリース資産に関連する減損費用や、商品コストの増加も懸念材料となる。
Costcoの業績予想および中期計画に基づくと、eコマースの拡大や新規倉庫の開設、会員数の増加が売上の増加に寄与する見込みが高い。特に、米国、カナダ、日本、英国など主要市場での強固なプレゼンスを維持している点が評価される。また、安定した配当を維持しつつ、株主価値の最大化を図る方針も投資家にとって魅力的である。これらの要因を考慮すると、Costcoは今後も成長が期待できる企業であり、買い目線での評価が妥当である。
一方で、Costcoの業績予想および中期計画にはいくつかのリスクも存在する。特に、インフレの影響や為替リスク、特定市場での競争激化が業績にネガティブな影響を与える可能性がある。また、特定のリース資産に関連する減損費用や、商品コストの増加も懸念材料となる。これらのリスクを考慮すると、短期的には売り目線での評価も一考の余地がある。
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連結財務諸表において、短期投資や現金及び現金同等物の管理が適切に行われている点が評価される。また、長期債務の公正価値も安定しており、財務の健全性が保たれている。
一方で、特定のリース資産に関連する減損費用や、インフレの影響による商品コストの増加が財務諸表に影響を与えている。また、特定の市場での競争激化や為替リスクも財務諸表に影響を与える可能性がある。
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Costcoは、米国、カナダ、その他の国際市場の3つの報告セグメントに分かれている。各セグメントの売上高と営業利益は、地理的な位置に基づいて報告されている。
2024年度の1株当たりの基本的な純利益は19.36ドル、希薄化後の純利益は19.36ドル。
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2024/11/10-コストコ・ホールセール / Costco Wholesale Corporation（COST）の株価、目標株価、チャート、関連ニュースなど、個人投資家にとって重要な情報を掲載しています。コストコ・ホールセール / Costco Wholesale Corporationのみんかぶ株価目標は「$818.91」で【売り】と評価されています。AI株価診断は【割高】であり、証券アナリストの予想は【割安】と判断されています。
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