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Costcoの財政状態は全体的に健全である。特に、短期投資や現金及び現金同等物の保有が充実しており、流動性が高い。また、長期債務の管理も適切に行われており、財務の安定性が確保されている。さらに、自己資本比率も高く、財務基盤が強固であることが確認できる。
一方で、2025年度には一部の資産に対する減損損失が発生している。特に、チャーター輸送活動に関連するリース資産の減損が391百万ドルに達しており、これが財務状況に一定の影響を与えている。また、保険・自己保険負債も増加しており、将来的なリスク管理が求められる。
Costco Wholesale Corporationは、2025年度において堅調な業績を維持している。特に、会員制倉庫事業の拡大が顕著であり、全世界で914の倉庫を運営している。米国市場においては629の倉庫を展開し、カナダ、メキシコ、日本、英国、韓国、オーストラリア、台湾、中国、スペイン、フランス、スウェーデン、アイスランド、ニュージーランドにも広がっている。これにより、売上高の増加と市場シェアの拡大が実現している。また、eコマースサイトの運営も順調で、米国、カナダ、英国、メキシコ、韓国、台湾、日本、オーストラリアで展開している。これにより、オンライン販売の増加が見込まれる。
一方で、2025年度にはいくつかの課題も浮上している。特に、サイバーセキュリティリスクの管理において、前CISOが2025年6月に退社し、現在は副CISOがその役割を担っている。このような人事の変動は、サイバーセキュリティの強化において一時的な不安定要素となり得る。また、米国市場における競争の激化や、国際市場での為替リスクも経営成績に影響を与える可能性がある。さらに、労働関連の訴訟や規制当局からの調査も進行中であり、これらが企業の評判や財務状況に悪影響を及ぼすリスクが存在する。
キャッシュ・フローの観点では、営業活動によるキャッシュ・フローが堅調であり、安定した現金収入が確保されている。これにより、事業運営や投資活動に必要な資金を十分に賄うことができている。
一方で、投資活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなっており、特に新規倉庫の建設や既存倉庫の改装に多額の資金が投入されている。また、財務活動によるキャッシュ・フローもマイナスであり、特に株主への配当や株式買戻しに多額の資金が使用されている。
次期四半期においても、Costcoは引き続き堅調な業績を維持する見込みである。特に、会員制倉庫事業の拡大とeコマースの成長が期待される。また、サイバーセキュリティの強化やリスク管理の徹底により、企業の信頼性が向上することが予想される。
一方で、競争の激化や為替リスク、労働関連の訴訟などが業績に影響を与える可能性がある。また、サイバーセキュリティリスクの管理において、CISOの交代が一時的な不安定要素となり得る。
中期的には、Costcoは引き続きグローバルな展開を進め、会員制倉庫事業の拡大を図る計画である。特に、新興市場への進出や既存市場でのシェア拡大が期待される。また、eコマースの成長も引き続き注目されるポイントである。
一方で、国際市場での為替リスクや規制の変化、競争の激化などが中期計画に影響を与える可能性がある。また、サイバーセキュリティリスクの管理や労働関連の訴訟など、内部的な課題も引き続き存在する。
Costcoは、堅調な業績と強固な財務基盤を持つ企業であり、今後も成長が期待される。特に、会員制倉庫事業の拡大とeコマースの成長が見込まれるため、長期的な投資先として魅力的である。また、安定した配当政策や株主還元策も評価できるポイントである。さらに、サイバーセキュリティの強化やリスク管理の徹底により、企業の信頼性が向上することが予想される。これらの要素を総合的に考慮すると、Costcoは買い目線での評価が妥当である。
一方で、Costcoにはいくつかのリスク要因も存在する。特に、競争の激化や為替リスク、労働関連の訴訟などが業績に影響を与える可能性がある。また、サイバーセキュリティリスクの管理において、CISOの交代が一時的な不安定要素となり得る。さらに、国際市場での規制の変化や市場環境の変動も中期計画に影響を与える可能性がある。これらのリスク要因を考慮すると、短期的には売り目線での評価も一考の余地がある。
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連結財務諸表において、現金及び現金同等物の保有が充実しており、流動性が高い。また、短期投資や長期債務の管理も適切に行われている。
一方で、チャーター輸送活動に関連するリース資産の減損が発生しており、これが財務状況に一定の影響を与えている。また、保険・自己保険負債も増加しており、将来的なリスク管理が求められる。
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Costcoは、米国、カナダ、その他の国際市場の3つの報告セグメントに分かれている。各セグメントの売上高、営業利益、減価償却費などの詳細が記載されている。
2025年度の1株当たりの基本的な純利益は、13.15ドルであった。
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2025/11/28-コストコ・ホールセール / Costco Wholesale Corporation（COST）の株価、目標株価、チャート、関連ニュースなど、個人投資家にとって重要な情報を掲載しています。コストコ・ホールセール / Costco Wholesale Corporationのみんかぶ株価目標は「$978.88」で【買い】と評価されています。AI株価診断は【割高】であり、証券アナリストの予想は【割安】と判断されています。
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