レポート
配信元：MINKABU PRESS
投稿: 2023/10/06 02:37
（NY時間13:26）
コンステレーション<STZ> 240.81（-8.56 -3.43%）
アルコール飲料のコンステレーション・ブランズ<STZ>が下落。取引開始前に６－８月期決算（第２四半期）を発表し、ビール事業について見解が分かれているようだ。売上高、出荷量とも堅調だったものの、粗利益率が５１．４％と予想を下回ったことが重しとなっている模様。
アナリストは「粗利益率の低迷は下半期の低迷を示唆しており、全体の業績は良好だが十分ではない」と評した。ビール事業の１桁台後半の出荷量の伸びが当たり前になっており、他の生活必需品のセクターと比べても例外的だという。今後、１株利益の伸びを再加速させるためには、利益率の上昇が必要だが、現時点でそれはさほど見られないという。
なお、第２四半期の全体の売上高は予想範囲内だったものの、１株利益は予想を大きく上回っていた。また、通期の１株利益の見通しも上方修正していた。
（６－８月・第２四半期）
・1株利益（調整後）：3.70ドル（予想：3.39ドル）
・売上高：28.4億ドル（予想：28.3億ドル）
ビール：23.9億ドル（予想：23.5億ドル）
ワイン・スピリッツ：4.44億ドル（予想：4.80億ドル）
・ビールの出荷量：8.7％増（予想：6.7％増）
・ビールの粗利益率：51.4％（予想：52.2％）
（通期見通し）
・1株利益（調整後）：12.00～12.20ドル（従来：11.70～12.00ドル）（予想：11.67ドル）
・FCF：12～13億ドル（予想：13.1億ドル）
【企業概要】
ニューヨークに本社を置く、約40施設を有し、ブランドポートフォリオには「ロバート・モンダヴィ」や「フランシスカン・エステート」など100以上があり、ビール、ワイン及び蒸留酒の生産・販売に注力するアルコール飲料会社。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
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